Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- GB0031022378
- WKN
- 765458
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 05.11.2001
- KAG
- Threadneedle Investment Services Limited
- Domizil
- Großbritannien
- Depotbank
- Citibank Europe plc
- Fondsmanager
- Ryan Staszewski
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,28%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 227.65 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 2.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig (über mindestens fünf Jahre) eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf britische Pfund (GBP) oder Euro (EUR) lauten. Neben auf GBP oder EUR lautenden Anleihen kann der Fonds in Anleihen investieren, die auf andere Währungen lauten, alle Anleihen in anderen Währungen werden jedoch in der Regel in britischen Pfund abgesichert.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BLACKROCK ICS STERL LIQ – PREM DIS
- 3,51%
- Kraft Heinz Foods Co 4,125% 01.07.2027
- 1,98%
- innogy Finance BV 6,25% 03.06.2030
- 1,95%
- NGG Finance PLC (var) 18.06.2073
- 1,60%
- 3.02% BECTON,DICKINS. 18/25
- 1,55%
- TEL EUR 4.375% VRN PERP
- 1,41%
- SOUTHERN WTR SERVICES FIN LTD 3% 05/28/2037 REGS
- 1,06%
- 0,875 DS Smith PLC 12.09.2019-12.09.2026
- 1,02%
- TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
- 1,01%
- SYNGENTA FINANCE 4.892% 24/04/25 REGS USD
- 0,99%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |