R-co Target 2027 HY ID EUR (FR001400IBJ1)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.03.2026)	0,45%
2025	4,27%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	4,27%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR001400IBJ1
WKN: A3ERS3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 365.67 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothschild & Co Asset Management
Domizil: Frankreich
Depotbank: Caceis Bank
Fondsmanager: Kristell Agaesse, Michael Longeard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,61%
Transaktionskosten: 0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2027 eine Performance zu erzielen, die an die Entwicklung der Märkte für auf Euro lautende Anleihen gebunden ist, indem in spekulativen (hochrentierlichen) Wertpapieren angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2027. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Verisure Midholding Ab 5 1/4 02/15/29: 2,20%
Afflelou Sas 6 07/25/29: 2,20%
Teva Pharm Fnc Nl Ii 7 3/8 09/15/29: 1,90%
Amber Finco Plc 6 5/8 07/15/29: 1,70%
Mobilux Finance 4 1/4 07/15/28: 1,70%
Ugi International Llc 2 1/2 12/01/29: 1,60%
Belron Uk Finance Plc 4 5/8 10/15/29: 1,60%
Avis Budget Finance Plc 7 02/28/29: 1,60%
Kaixo Bondco Telecom Sa 5 1/8 09/30/29: 1,50%
Ceconomy Ag 6 1/4 07/15/29: 1,50%

9 Tranchen	Kosten
R-co Target 2027 HY R EUR ISIN FR001400IBR4 WKN A3ERS1	2,01%
R-co Target 2027 HY F EUR ISIN FR001400IBH5 WKN A3ERS9	1,61%
R-co Target 2027 HY C EUR ISIN FR001400IBF9 WKN A3ERS0	1,41%
R-co Target 2027 HY D EUR ISIN FR001400IBG7 WKN A3ERS2	1,41%
R-co Target 2027 HY PB EUR ISIN FR001400IBQ6 WKN A3ERS4	1,11%
R-co Target 2027 HY P EUR ISIN FR001400IBK9 WKN A3ERS8	1,11%
R-co Target 2027 HY IC EUR ISIN FR001400IBI3 WKN A3ERS6	0,91%
R-co Target 2027 HY I CHF H ISIN FR001400IBL7 WKN A3ERS5	0,91%
R-co Target 2027 HY IC USD H ISIN FR001400P2B0 WKN A40DK8	0,91%

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