Millesima Target Defensive 2026 PWMD USD (FR0014001SS6)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) 0,34%
2023 6,82%
2022 -10,59%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,82%
2 Jahre -2,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0014001SS6
WKN
MT0002
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
23.44 Mio. EUR
Auflagedatum
10.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Alain KRIEF, Alexis FORET

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Millesima Target Defensive 2026 strebt über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 2,00 % an. Diese Performance wird mit der Entwicklung der internationalen Rentenmärkte verknüpft, insbesondere durch ein Engagement in hochverzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Laufzeit bis Dezember 2026. Grundlage für dieses Ziel ist die Realisierung von Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft getroffen wurden. Sie stellt kein Versprechen in Bezug auf die Rendite oder Performance des Produkts dar. Dabei werden die Schätzung des Ausfallrisikos, die Hedgingkosten und die Verwaltungsgebühren berücksichtigt.

So wird investiert

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Ratings

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CNH INDUSTRIAL NV
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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Millesima Target Defensive 2026 PWMD EUR
ISIN
FR0014001SU2
WKN
MT0003
0,98%
Millesima Target Defensive 2026 CRD EUR
ISIN
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WKN
MT0001
0,73%
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