Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010413583
- WKN
- A2ADHB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1167.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.12.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 31. December
- KAG
- CPR Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Julien Lévy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,05%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, eine Wertentwicklung nach Verwaltungskosten zu erzielen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum (mehr als eine Woche) jener des kapitalisierten EONIA-Index entspricht. Bei äußerst niedrigen - oder gar negativen - Geldmarktzinsen könnte die Rendite der SICAV nach Kosten negativ ausfallen, wodurch der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf Euro oder Fremdwährungen lautende Wertpapiere/Instrumente von staatlichen oder privaten Emittenten zur Anlage aus. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Bewertung des Risikos und der Beurteilung der "hohen Qualität" der genutzten Instrumente zum Zeitpunkt ihres Erwerbs auf ihre Teams und ein internes Verfahren, das neben anderen Faktoren insbesondere die Ratings der wichtigsten Ratingagenturen, die Art des Instruments und die Restlaufzeit des Wertpapiers berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- SG ISSUER SA
- 8,78%
- BNP PARIBAS SA
- 4,16%
- UNICREDIT SA
- 3,66%
- ITALIAN REPUBLIC
- 3,24%
- ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV
- 3,20%
- INTESA SANPAOLO BANK LUX SA
- 2,75%
- BARCLAYS BANK PLC
- 1,85%
- NORDEA BANK ABP
- 1,85%
- BRED BANQUE POPULAIRE
- 1,85%
- CREDIT LYONNAIS SACA
- 1,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CPR Cash - P
|
0,36%
|
CPR Cash - Treso Flux
|
0,30%
|
