AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse V (DE000A41ACL2)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A41ACL2
WKN: A41ACL
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 57.90 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.09.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,90%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0225%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CT1 ISSUER O.END: 5,62%
PRYCE CORP. PP 1: 5,33%
UNILEVER NIGERIA NA -,50: 4,73%
UAC OF NIGERIA PLC NA-,50: 4,64%
GEORGIA CAPITAL LS 0,01: 4,15%
GUINNESS GHANA BREWERIES: 4,06%
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100: 3,77%
HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15: 3,66%
EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5: 3,25%
COSCO CAPITAL INC. PP 1: 3,24%

3 Tranchen	Kosten
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B ISIN DE000A1145G6 WKN A1145G	3,30%
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse A ISIN DE000A1145F8 WKN A1145F	2,70%
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse Azemos ISIN DE000A2AQZF6 WKN A2AQZF	1,90%

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