Themis Special Situations Fund R (DE000A2QJLF7)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)  -2,14%
2023  -6,43%
2022  -3,29%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -6,43%
2 Jahre  -4,87%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QJLF7
WKN
A2QJLF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.80 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
TBF Global Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HOMAG GROUP AG
8,98%
MME MOVIEMENT AG Inhaber-Aktien o.N.
8,36%
TAG COLONIA-IMMO. O.N.
8,11%
MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
5,69%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N
5,02%
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
4,26%
AGROB IMMOB.AG VZO
4,26%
EUWAX AG O.N.
4,04%
HOLIDAYCHECK GRP AG
3,99%
VA-Q-TEC AG NA O.N.
3,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Themis Special Situations Fund I
ISIN
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WKN
A2QJKX
1,07%
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ISIN
DE000A2H6764
WKN
A2H676
1,07%
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