Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2JQL59
- WKN
- A2JQL5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 336.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Monega KAG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsmanager
- Nykredit Bank A/S
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Dänemark
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REALKR.DANM. 22/53
- 9,54%
- DENMARK 21/24
- 8,19%
- DLR KREDIT 19/50
- 7,37%
- NORDEA KRED. 21/53
- 5,53%
- DLR KREDIT A/S 19/40 B
- 5,16%
- NORDEA KRED. 19/50
- 4,59%
- NYKREDIT 23/56
- 3,77%
- NORDEA KRED. 23/56
- 3,64%
- NORDEA KRED. 22/53
- 3,38%
- NYKREDIT 22/53 01E
- 3,15%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)
|
0,60%
|
