fortune alpha ausgewogen (DE000A0M2H21)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

2,02% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,97%
2019  12,17%
2018  -4,92%
2017   5,58%
2016   4,23%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,97%
2 Jahre   3,24%
3 Jahre   0,45%
4 Jahre   1,71%
5 Jahre   2,21%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A0M2H21
WKN
A0M2H2
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.12.2007
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Fondsmanager
GSAM + Spee Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
2,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3.04 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
54 von 100
Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S
18,65%
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
7,96%
Goldman Sachs Group Inc. The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)
6,36%
Amgen
5,58%
Pan American Silver Corp.
5,26%
Kellogg
4,38%
Johnson & Johnson
4,38%
B2Gold Corp.
3,86%

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