UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe (DE0009772681)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.04.2024)   0,00%
2023  22,22%
2022  -8,91%
2021 -25,35%
2020 -10,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  22,22%
2 Jahre   5,52%
3 Jahre  -5,98%
4 Jahre  -7,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009772681
WKN
977268
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
13.10.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
UBS Real Estate
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank Deutschland GmbH
Fondsmanager
Axel Trescher

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Europa
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,25%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
fynup-Ratio
50
Der Fonds ist ein Core-Produkt mit Anlageschwerpunkt Büro- (50%), Einzelhandels- (40%) und Logistikimmobilien (10%) in Europa. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 20% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in den USA oder Kanada angelegt werden.

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