Swiss Rock Money Market Fund - Swiss Rock Geldmarkt CHF - Anteilsklasse B CHF (CH1525115536)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1525115536
WKN: WK04RF
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 19.61 Mio. CHF
Auflagedatum: 06.02.2026
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Swiss Rock AM
Domizil: Schweiz
Depotbank: CACEIS Bank
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,21%
Transaktionskosten: 0,02%
Managementgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,15%
Mindestkaufvolumen: CHF 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kapitals und der Erzielung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen diversifiziert in auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft werden sowie aus staatlichen Emissionen mit Investment-Grade Qualität.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.125% 25-02-26: 3,80%
VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 2.375% 04-05-26: 2,70%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 28-05-26: 2,70%
BOBST GROUP 0.5% 17-02-26: 2,40%
CANTON DE GENEVE 1.25% 26-10-26: 2,20%
HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNG AG 1.45% 25-06-26: 2,20%
NORDEA BKP 0.125% 02-06-26: 2,10%
SWITZERLAND TBILL ZCP 05-02-26: 2,10%
ALPIQ HOLDING AG 1.75% 24-06-26: 1,90%
GIVAUDAN AG 1.125% 15-06-26: 1,90%

2 Tranchen	Kosten
Swiss Rock Money Market Fund - Swiss Rock Geldmarkt CHF - Anteilsklasse A CHF ISIN CH0343867344 WKN SWISR1	0,28%
Swiss Rock Money Market Fund - Swiss Rock Geldmarkt CHF - Anteilsklasse C CHF ISIN CH1525115544 WKN WK04RG	0,08%

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