TFO Core Invest - TFO CHF (CH0582221880)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 13,29%
2024 3,42%
2023 13,00%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,42%
2 Jahre 8,10%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0582221880
WKN
TFO100
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
21.08 Mio. CHF
Auflagedatum
31.05.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG,
Fondsmanager
TFO The Family Office

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,26%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Das Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens demjenigen des Referenzindex "Swiss Performance Index Total Return" ("SPI TR") entspricht. Dieser Fonds investiert aktiv in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé NA
10,84%
Roche GS
9,22%
Novartis NA
9,17%
Zurich Insurance Group NA
4,12%
UBS Group NA
3,75%
Cie Fin Richemont NA
3,68%
ABB NA
3,34%
Holcim NA
2,35%
Swiss Re NA
2,00%
Sandoz Group NA
1,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
TFO Core Invest - P CHF
ISIN
CH0582221906
WKN
A3DPXF
1,03%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht