Helvetia (CH) Swiss Property Fund (CH0513838323)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0513838323
WKN
A40GX7
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Auflagedatum
03.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Helvetia Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Helvetia Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Das Anlageziel des Helvetia (CH) Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages sowie die Generierung von positiven Wertveränderungen durch direkte Investitionen in schweizerische Immobilien. Das Produkt investiert in Immobilien mit Fokus auf die Grosszentren, Mittelstädte und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz, wobei eine breite regionale Diversifikation angestrebt wird. Der Hauptanteil des Portfolios wird in Liegenschaften mit Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Das Produkt hält die Immobilien in direktem Grundbesitz und setzt keine Derivate ein. Neben Ertrags- und Risikoüberlegungen beachtet die Fondsleitung bei ihrer Anlagestrategie auch Kriterien der Nachhaltigkeit, welche die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt berücksichtigen und in den gesamten Immobilienlebenszyklus integrieren. Das Produkt ist nicht in Anteilsklassen unterteilt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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