Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0127073879
- WKN
- MVD043
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 15.67 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.06.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- B. Meyer, A. Storno
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0,2%
- Managementgebühr
- 0%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
Der LO Institutional Strategies (CH) - Risk Based Multi-Asset folgt der unternehmenseigenen risikobasierten Multi-Asset- Methode von Lombard Odier Investment Managers (IM). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen. Die Diversifikation erfolgt auf der Asset-Allocation-Ebene, indem die Risiken (nicht das Kapital) zwischen allen Anlageklassen ausgewogen verteilt werden. In den einzelnen Anlageklasse werden zur Diversifikation Smart-Beta-Strategien eingesetzt. Der Ansatz soll in allen Phasen des Wirtschaftszyklus für regelmässige Erträge sorgen. Neben der Risikoallokation schützt ein systematisches dynamisches Drawdown-Management das Portfolio vor extremen Verlusten. Der Fonds strebt eine jährliche Rendite an, die bei einem Expected Shortfall von 10% um 2,7 Prozentpunkte über der Performance von Geldmarktanlagen (nach Abzug der Gebühren) liegt. Der Fonds befolgt die für Schweizer Pensionskassen geltenden Grundsätze und Anlagebestimmungen (BVG/BVV 2).
