IST Governo Bond III (CH0029029185)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -2,20%
2024 1,77%
2023 2,71%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,77%
2 Jahre 2,24%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0029029185
WKN
IST201
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
33.53 Mio. CHF
Auflagedatum
18.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
ZKB

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
GIVERNO BOND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Fremdwährungsanleihen ausländischer Staaten, Gliedstaaten und Schuldnern mit Staatsgarantie investiert. Die Anlagegruppe darf die Schuldnerbegrenzung gemäss Art. 54 BVV 2 überschreiten. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 55% für Europa, 35% für Dollar und 10% für den Yen. Maximal 25% der Anlagegruppe können in Anleihen von Gliedstaaten oder Anleihen mit Staatsgarantie angelegt werden, sofern diese von hoher Bonität sind. Diese Anleihen werden als Substitute für Staatsanleihen verwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

1 5/8 US TREAS Aug29 E29 15.08.2029
6,00%
1.375%US TREAS NOTE NOV31 15.11.2031
5,30%
1 1/4 US TREAS JUN28 SM28 30.06.2028
3,00%
2.75% Treas Note Aug32 15.08.2032
3,00%
3% TREAS FRENCH 33 REGS 25.05.2033
2,70%
0% Germany Aug30 Regs 15.08.2030
2,50%
0.1% JAPAN JUN26 NO343 20.06.2026
2,40%
3.85%ITALIA TB DEC29 REGS 15.12.2029
2,30%
1%US TREAS NOTE JUL28 31.07.2028
2,10%
1/4 US TREAS NOTE SEP25 30.09.2025
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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0,00%
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ISIN
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WKN
IST200
0,00%
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