IST Governo Bond III (CH0029029185)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 1,77%
2023 2,71%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0029029185
WKN
IST201
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
14.48 Mio. CHF
Auflagedatum
18.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
ZKB

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
GIVERNO BOND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Fremdwährungsanleihen ausländischer Staaten, Gliedstaaten und Schuldnern mit Staatsgarantie investiert. Die Anlagegruppe darf die Schuldnerbegrenzung gemäss Art. 54 BVV 2 überschreiten. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 55% für Europa, 35% für Dollar und 10% für den Yen. Maximal 25% der Anlagegruppe können in Anleihen von Gliedstaaten oder Anleihen mit Staatsgarantie angelegt werden, sofern diese von hoher Bonität sind. Diese Anleihen werden als Substitute für Staatsanleihen verwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

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Währungen

Top-Ten Titel

1.375%US TREAS NOTE NOV31 15.11.2031
7,60%
2.75% Treas Note Aug32 15.08.2032
5,30%
0% DEUTSCHLAND Aug26 15.08.2026
4,30%
1 1/8 US TREAS NOTE OCT26 31.10.2026
4,00%
0.85% SPAIN JUL37 30.07.2037
3,70%
3% TREAS FRENCH 33 REGS 25.05.2033
3,50%
1 5/8 US TREAS Aug29 E29 15.08.2029
3,30%
3.375%US TREAS NOTE MAY33 15.05.2033
3,20%
1 1/8 TREAS GILT JAN39 31.01.2039
2,90%
4% ITALY TB OCT31 REGS 30.10.2031
2,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
IST Governo Bond I
ISIN
CH0002772520
WKN
IST130
0,00%
IST Governo Bond II
ISIN
CH0029029110
WKN
IST200
0,00%

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