Schroder Europ. Sm.& Mid Cap Value (CH0016875426)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ -33,75
€ 6.277,38

Qualität

B
64von 100

Kosten

A
0%

Nachhaltigkeit

B
76von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0016875426
WKN
A1CSYY
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Auflagedatum
01.11.2003
KAG
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Daniel Lenz & Philipp Bruderer
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Managementgebühr
2%
Depotgebühr
0,15%
Administrationsgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
275.98 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Investitionen in europäischen klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen, ex UK, langfristig Kapitalwachstum zu erreichen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  10,13%
2019  23,23%
2018 -15,92%
2017  21,92%
2016   8,91%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,13%
2 Jahre  16,50%
3 Jahre   4,50%
4 Jahre   8,60%
5 Jahre   8,66%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,89%
Barmittel
0,64%

Länder

Deutschland
32,88%
Niederlande
14,72%
Österreich
13,83%
Schweiz
8,36%
Frankreich
7,46%
Schweden
6,99%
Norwegen
5,25%
Belgien
3,21%
Färöer
1,70%
Liechtenstein
1,56%

Branchen

Industrie
29,51%
IT/Telekommunikation
22,88%
Finanzen
13,30%
Rohstoffe
11,77%
Gesundheitswesen
8,56%
Konsumgüter
5,94%
Energie
5,88%
Immobilien
1,05%
Barmittel
0,64%

Währungen

Euro
72,05%
Schweizer Franken
9,91%
Norwegische Krone
7,23%
Schwedische Krone
6,99%
US-Dollar
2,39%
Pfund Sterling
0,78%

Top-Ten Titel

Gerresheimer AG
2,34%
Sixt SE
2,24%
Getinge AB
2,18%
Koninklijke DSM NV
2,17%
BARCO NV
2,14%
ASM International NV
2,08%
FinTech Group AG
2,07%
Dermapharm Holding SE
2,02%
Daetwyler Holding AG
1,97%
JENOPTIK AG
1,93%

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