ERSTE Bond Danubia D02 A (AT0000A1XQV2)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ -6,05
€ 10.298,08

Qualität

C
51von 100

Kosten

A
0,29%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1XQV2
WKN
0A1XQV
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.10.2017
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Anton Hauser
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
0,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Forint
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
154.79 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,16%
2019   8,22%
2018  -5,72%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,16%
2 Jahre   3,42%
3 Jahre   0,28%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
95,91%
Barmittel
4,09%

Länder

Polen
16,90%
Russland
14,51%
Ungarn
12,84%
Tschechien
9,97%
Rumänien
9,52%
Barmittel
4,09%
Türkei
3,32%
Litauen
2,95%
Kroatien
2,87%
Serbien
2,78%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
80,59%
Bankschuldverschreibung
4,72%
Barmittel
4,09%
supranationale Anleihen
1,55%
staatl. Unternehmensanleihen
1,41%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
25,76%
kurze Laufzeiten
25,44%
mittlere Laufzeiten
22,50%
sehr lange Laufzeiten
11,53%
sehr kurze Laufzeiten
7,14%
Barmittel
4,09%

Währungen

Euro
34,30%
Russischer Rubel
17,25%
Polnischer Zloty
16,24%
Tschechische Kronen
9,97%
Ungarische Forint
8,60%
Rumänischer Leu
6,35%
Barmittel
4,09%
Türkische Lira
3,20%

Top-Ten Titel

Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,93%
RFLB 7.65 10APR30
3,01%
RUSSIA FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.900% 2029-05-23
2,95%
Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
2,93%
Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
2,81%
Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,45%
Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,39%
Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
2,33%
1,500% SERBIEN 19/29 REGS
2,27%
FEDERAL LOAN BOND
2,27%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
ERSTE Bond Danubia D01 A
ISIN
AT0000A1XG74
WKN
0A1XG7
51
0,54%
74
C
ERSTE Bond Danubia D01 T
ISIN
AT0000A1XG82
WKN
0A1XG8
51
0,54%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 A
ISIN
AT0000A1XGA7
WKN
0A1XGA
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 A
ISIN
AT0000A1XQU4
WKN
0A1XQU
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 T
ISIN
AT0000A1XGB5
WKN
0A1XGB
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 T
ISIN
AT0000A1XQT6
WKN
0A1XQT
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 T
ISIN
AT0000A1XQW0
WKN
0A1XQW
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 V
ISIN
AT0000A1XQX8
WKN
0A1XQX
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA
ISIN
AT0000A1XHX7
WKN
0A1XHX
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA
ISIN
AT0000A1XQS8
WKN
0A1XQS
51
0,29%
74
C
ERSTE Bond Danubia I01 A
ISIN
AT0000A1X5G2
WKN
0A1X5G
51
0,39%
74
C
ERSTE Bond Danubia I01 T
ISIN
AT0000A1X5H0
WKN
0A1X5H
51
0,39%
74
C
ERSTE Bond Danubia I01 VTIA
ISIN
AT0000A1X5J6
WKN
0A1X5J
51
0,39%
74
B
ERSTE Bond Danubia R01 A
ISIN
AT0000831409
WKN
083140
66
0,77%
74
B
ERSTE Bond Danubia R01 T
ISIN
AT0000812946
WKN
081294
66
0,77%
74
B
ERSTE Bond Danubia R01 VTIA
ISIN
AT0000639398
WKN
063939
62
0,77%
74
B
ERSTE Bond Danubia R01 VTIA
ISIN
AT0000673199
WKN
067319
62
0,77%
74
C
ERSTE Bond Danubia R01 VTIA
ISIN
AT0000A00GD6
WKN
0A00GD
57
0,79%
74

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