PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T (AT0000A1L858)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   3,78%
2023  11,68%
2022 -17,96%
2021  10,00%
2020   3,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,68%
2 Jahre  -4,28%
3 Jahre   0,26%
4 Jahre   1,13%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1L858
WKN
0A1L85
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
61.04 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Karl Altrichter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,27%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH
7,36%
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA
7,18%
Erste Responsible Stock Global A
6,59%
Erste Responsible Microfinance R01 T
6,39%
INVESCOM2 IQS ESG GL A
6,07%
FUNDSMITH EQUITY FD TA
6,00%
terrAssisi Aktien I AMI I(a)
5,23%
MainFirst - Global Eq.Unconstrain.Fund C
5,12%
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT
5,01%
ERSTE Responsible Stock Am.R01 USD T
4,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
0A1L86
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