PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A (AT0000A1L841)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,64%
2023  11,69%
2022 -17,96%
2021   9,99%
2020   3,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,69%
2 Jahre  -4,28%
3 Jahre   0,26%
4 Jahre   1,13%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1L841
WKN
0A1L84
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.05 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Markus Jandrisevits, Aneta Todorova

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,27%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH
7,36%
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA
7,18%
Erste Responsible Stock Global A
6,59%
Erste Responsible Microfinance R01 T
6,39%
INVESCOM2 IQS ESG GL A
6,07%
FUNDSMITH EQUITY FD TA
6,00%
terrAssisi Aktien I AMI I(a)
5,23%
MainFirst - Global Eq.Unconstrain.Fund C
5,12%
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT
5,01%
ERSTE Responsible Stock Am.R01 USD T
4,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T
ISIN
AT0000A1L858
WKN
0A1L85
2,29%
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VTIA
ISIN
AT0000A1L866
WKN
0A1L86
2,29%

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