Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000859103
- WKN
- 085910
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5.40 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.09.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.16/26
- 28,08%
- USA 28.02.2025 4,625
- 8,85%
- MONDELEZ INT 21/29 REGS
- 2,87%
- A.P.MOELLER 21/31 MTN
- 2,85%
- DAIMLER AG.MTN 20/30
- 2,85%
- UPM KYMMENE 20/28 MTN
- 2,84%
- SWISSCOM FIN 20/28
- 2,82%
- V.F. CORP. 20/28
- 2,80%
- ASML HOLDING 22/32
- 2,80%
- VODAFONE GRP 19/26 MTN
- 2,79%
