Tri Style Fund (AT0000701172)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 12,28%
2023 9,90%
2022 -14,96%
2021 9,94%
2020 3,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,90%
2 Jahre -3,33%
3 Jahre 0,91%
4 Jahre 1,56%
5 Jahre 4,12%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000701172
WKN
070117
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.10 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
DJE Kapital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DJE-ASIEN XP EO
5,24%
DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
4,79%
XTRACK. ETC GOLD 80
4,54%
LUFTHANSA AG MTN 21/28
4,35%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,25%
LINDE PLC EO -,001
3,39%
ELI LILLY
2,86%
VODAFONE GRP 2030
2,79%
ASML HOLDING EO -,09
2,67%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Tri Style Fund
ISIN
AT0000701164
WKN
070116
2,15%

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