Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2600222611
- WKN
- A3D87M
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 192.89 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 6,00%
- USA 23/28
- 4,95%
- USA 23/25
- 4,76%
- USA 23/26
- 4,34%
- US TREASURY 2028
- 3,70%
- US TREASURY 2026
- 3,30%
- US TREASURY 2027
- 2,99%
- USA 31.01.2027 1,5
- 1,09%
- USA 24/29
- 1,08%
- USA 31.05.2026 0,75
- 0,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
|
0,08%
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
|
0,08%
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
|
0,07%
|
