Wellington Next Generation Education Fund USD D AccU (LU2402388297)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) -2,55%
2023 16,98%
2022 -19,78%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,98%
2 Jahre -3,13%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2402388297
WKN
A3C9JJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
56.24 Mio. USD
Auflagedatum
21.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Simon Charles Henry

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,21%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI All-Country World Index ("Index") an und investiert hierfür vornehmlich in bildungsbezogene Unternehmen, die von Themen profitieren dürften, die im Zusammenhang mit der nächsten Generation struktureller Veränderungen und der Wirtschaftsentwicklung in den weltweiten Industriestaaten und Emerging Markets stehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Laureate Education
8,50%
Wolters Kluwer
8,40%
StrideInc
5,50%
TriNet Group Inc
5,30%
Grand Canyon Educat
5,20%
Recruit Holdings Co
4,80%
SLM Corp
4,70%
Adtalem GlobalEduca
4,70%
Workday Inc
4,40%
YDUQS Participacoes
4,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Wellington Next Generation Education Fund SGD A AccH
ISIN
LU2517655028
WKN
WEL065
2,66%
Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU
ISIN
LU2517655374
WKN
WEL011
2,44%
Wellington Next Generation Education Fund USD A AccU
ISIN
LU2517655291
WKN
WEL010
2,44%
Wellington Next Generation Education Fund EUR D AccU
ISIN
LU2402388024
WKN
A3C9JD
2,10%
Wellington Next Generation Education Fund EUR ED AccH
ISIN
LU2421430278
WKN
A3C9JE
1,80%
Wellington Next Generation Education Fund CHF ED AccH
ISIN
LU2421429858
WKN
A3C9JB
1,80%
Wellington Next Generation Education Fund USD ED AccU
ISIN
LU2402388537
WKN
A3C9JL
1,70%
Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU
ISIN
LU2402388701
WKN
A3C9JN
1,35%
Wellington Next Generation Education Fund SGD EN AccH
ISIN
LU2421430518
WKN
A3C9JH
1,17%
Wellington Next Generation Education Fund USD S AccU
ISIN
LU2402388883
WKN
A3C9JP
1,16%
Wellington Next Generation Education Fund GBP EN AccH
ISIN
LU2421430435
WKN
A3C9JG
1,07%
Wellington Next Generation Education Fund EUR EN AccH
ISIN
LU2421430351
WKN
A3C9JF
1,06%
Wellington Next Generation Education Fund CHF EN AccH
ISIN
LU2421430195
WKN
A3C9JC
1,05%
Wellington Next Generation Education Fund USD EN AccU
ISIN
LU2402388610
WKN
A3C9JM
0,95%
Wellington Next Generation Education Fund USD E AccU
ISIN
LU2402388370
WKN
A3C9JK
0,76%

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