Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.07.2024) | 0,29% |
| 2023 | 6,88% |
| 2022 | -22,45% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,88% |
| 2 Jahre | -8,96% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2365458905
- WKN
- A3C9H2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25.46 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB (NTR) Index (Bloomberg: FENGRECN Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- EQUINIX REIT INC REIT
- 7,61%
- DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
- 5,41%
- PROLOGIS REIT INC REIT
- 5,25%
- AVALONBAY COMMUNITIES
- 3,12%
- EQUITY RESIDENTIAL REIT REIT
- 2,41%
- PUBLIC STORAGE REIT REIT
- 2,17%
- WELLTOWER INC REIT
- 2,07%
- VONOVIA
- 1,76%
- ALEXANDRIA REAL EST EQ INC
- 1,73%
- ESSEX PROPERTY TRUST REIT
- 1,51%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track Classic Capitalisation
|
0,71%
|
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track Privilege Capitalisation
|
0,46%
|
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track I Capitalisation
|
0,42%
|
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track I Distribution
|
0,42%
|
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track X Capitalisation
|
0,15%
|
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track X Distribution
|
0,15%
|
