Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -0,88% |
| 2023 | 7,92% |
| 2022 | -19,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,92% |
| 2 Jahre | -7,07% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2294184085
- WKN
- A2QNZV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 08.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Alex Kozhemiakin, Cathy Elmore
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus auf USD lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern zu bieten und durch Kapitalzuwachs und Erträge Wertentwicklung zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PARAGUAY 21/33 144A
- 4,31%
- KAZTRANSGAS JSC 2027 144A
- 4,23%
- COTE D'IVOIRE 24/33 144A
- 4,07%
- PP SBSNI III 21/51 MTN
- 3,05%
- GEORG.RAILW. 21/28 REGS
- 2,62%
- PP SBSNI III 22/32 MTN
- 2,31%
- CHILE 20/32
- 2,17%
- MEXICO 15/46 MTN
- 2,12%
- MEXIKO 22/52
- 2,11%
- CHILE 19/50
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H M (Dist.)
|
1,74%
|
