Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2240276217
- WKN
- A2QD5Q
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Auflagedatum
- 02.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Erträge über die Laufzeit des Teilfonds zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Lloyds Banking Group PLC 4.5% 11/04/2024
- 3,79%
- HSBC Holdings PLC 1.162% 11/22/2024
- 3,14%
- Societe Generale 2.625% 10/16/2024
- 3,08%
- African Export - Import Bank 4.125% 06/20/2024
- 2,82%
- Petroleos Mexicanos 4.25% 01/15/2025
- 2,57%
- MAF Global Securities 4.75% 05/07/2024
- 2,55%
- JPMorgan Chase & Co 4.023% 12/05/2024
- 2,39%
- UBS AG 5.125% 05/15/2024
- 2,38%
- Deutsche Bank AG 4.5% 04/01/2025
- 2,33%
- BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025
- 2,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
New Capital Fund Lux -Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 O Inc
|
0,92%
|
New Capital Fund Lux -Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 I Inc
|
0,78%
|
New Capital Fund Lux -Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 I
|
0,78%
|
