Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 5,13% |
| 2023 | 6,14% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,14% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2084086318
- WKN
- A2PVXZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 80.97 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- D. Perez (CFA), P. Burckhardt, J. Collet
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,11%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im Jahr 2024 endet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24
- 2,38%
- TEV.P.F.N.II. 20/25
- 2,29%
- ABANCA C.BAN 19/30 FLR
- 2,08%
- SASOL F. USA 18/24
- 2,02%
- ZF FINANCE GMBH MTN 20/25
- 2,00%
- GREENKO S.E. 19/25 REGS
- 1,96%
- BCO BTG(CAY) 19/25 REGS
- 1,85%
- PPF TELECOM GR. 19/25 MTN
- 1,75%
- RCS + RDS 20/25 REGS
- 1,75%
- CENTRICA 15/75 MTN FLR
- 1,61%
