Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 0,91% |
2023 | 3,37% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 3,38% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2063667021
- WKN
- A3DJS5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 13.19 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.06.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- Pedro Monteiro Ribeiro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, den Aktionären kurz- bis mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Nord/lb Luxembourg S.a. Covered Bond Bank 0.05% 28-jan-2025
- 2,48%
- Credito Emiliano Spa 1.125% 17-jan-2024
- 1,96%
- Caja Rural De Navarra S.coop 0.875% 08-may-2025
- 1,88%
- Bankia S.a. 1.0% 25-sep-2025
- 1,86%
- Banco De Sabadell S.a. 1.75% 30-may-2029
- 1,80%
- Mediobanca Banca Di Credito Finanziario S.p.a Frn 25-jan-2024
- 1,63%
- Nationale-nederlanden Bank Nv 0.01% 08-jul-2030
- 1,58%
- Banco Santander S.a. 0.125% 04-jun-2030
- 1,58%
- Landsbankinn Hf. 4.25% 16-mar-2028
- 1,35%
- Raiffeisen Bank International Ag 3.875% 16-mar-2026
- 1,34%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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Santander Covered Bond I
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0,85%
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