Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.Z EUR (LU2061571431)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   1,34%
2023  -1,58%
2022  -8,62%
2021  -8,89%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,58%
2 Jahre  -5,17%
3 Jahre  -6,43%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2061571431
WKN
A2PS76
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
119.66 Mio. USD
Auflagedatum
27.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Sandbar Asset Management LLP

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
2,12%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds möchte Kapitalzuwachs erzielen, indem er eine globale, marktneutrale Aktienstrategie einsetzt. Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hierfür setzt der Anlagemanager eine Strategie ein, die zu einem Longund Shortengagement an einem diversifizierten Wertpapierportfolio führt. Der Anlagemanager zeigt typischerweise aus demselben Sektor unterbewertete Wertpapiere (indem er Long-Positionen eingeht) und überbewertete Wertpapiere (indem er Short-Positionen eingeht) auf, um die unterschiedlichen Aktienkurse zu seinem Vorteil zu nutzen. Das Ziel ist, ein niedriges Netto-Portfolio bzw. ein marktneutrales Portfolio zu erhalten, das eine niedrige Korrelation zu den Schwankungen der Aktienmärkte aufweist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
44,57%
CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01
0,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.C EUR
ISIN
LU2061571191
WKN
A2PS73
2,83%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.C USD
ISIN
LU2061571274
WKN
A2PS74
2,77%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.Z SEK
ISIN
LU2213074292
WKN
A2QAS5
2,30%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.Z USD
ISIN
LU2061571514
WKN
A2PS77
2,28%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.B EUR
ISIN
LU2061570383
WKN
A2PS7X
2,26%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.B CHF
ISIN
LU2251368580
WKN
A2QGM1
2,25%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.B GBP
ISIN
LU2061570201
WKN
A2PS7W
2,25%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.B USD
ISIN
LU2061570466
WKN
A2PS7Y
2,23%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.D GBP
ISIN
LU2061570540
WKN
A2PS7Z
1,85%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.D EUR
ISIN
LU2061570623
WKN
A2PS70
1,84%
Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.D USD
ISIN
LU2061570896
WKN
A2PS71
1,82%