A.SICAV Em.Mkt.Indo.Eq.Fd.I USD Acc (LU1866951947)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.04.2024)   2,75%
2023  -5,05%
2022   7,01%
2021  12,15%
2020 -16,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -5,05%
2 Jahre   0,80%
3 Jahre   4,45%
4 Jahre  -1,29%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1866951947
WKN
A2N38P
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5.35 Mio. USD
Auflagedatum
12.08.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Südostasien
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Indonesia IMI Index Capped at 8% (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Anlageverwalter hat PT Ashmore Asset Management Indonesia als Anlageberater beauftragt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Bank Mandiri Persero Tbk PT
9,50%
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6,40%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT
6,00%
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4,30%
Bank Syariah Indonesia Tbk PT
3,70%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
3,00%
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2,70%
Unilever Indonesia Tbk PT
2,70%

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