EdR Fd.Equity Euro Core J EUR (LU1745523123)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 52 von 100

Kosten: 1,44%

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.05.2023)   9,04%
2022  -5,72%
2021  15,70%
2020  -9,88%
2019  20,31%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -5,72%
2 Jahre   4,44%
3 Jahre  -0,57%
4 Jahre   4,28%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1745523123
WKN
A2N4L9
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRI 4
Auflagedatum
21.09.2018
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
M. Halperin, A.Penel, P. Lecoq
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,23%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
115.52 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
52 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über ein Engagement in Aktienmärkten, vornehmlich in der Eurozone, durch die Auswahl von Wertpapieren auf diskretionärer Basis in einem mit dem Benchmarkindex vergleichbaren Anlagespektrum, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgerichtet, den Index nachzubilden. Daher ist die Zusammensetzung der Portfoliopositionen nicht durch die Zusammensetzung des Index eingeschränkt, und die Abweichung der Portfoliopositionen vom Index kann erheblich sein.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AIRBUS SE
3,68%
THALES SA
3,67%
KONINKLIJKE KPN NV
3,51%
BNP PARIBAS SA
3,48%
FINECOBANK BANCA FINECO SPA
3,37%
TOTALENERGIES SE
3,34%
SAP SE
3,32%
NOVO NORDISK A/S
3,16%
SHELL PLC
3,07%
LINDE PLC
3,02%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
EdR Fd.Equity Euro Core R EUR
ISIN
LU1730856991
WKN
A2JHE5
2,92%
EdR Fd.Equity Euro Core A EUR
ISIN
LU1730854608
WKN
A2JHEZ
2,52%
EdR Fd.Equity Euro Core A USD
ISIN
LU1730854780
WKN
A2JHE0
2,52%
EdR Fd.Equity Euro Core B EUR
ISIN
LU1730855084
WKN
A2JHE1
2,52%
EdR Fd.Equity Euro Core CR EUR
ISIN
LU1781817009
WKN
A2N4L8
2,26%
EdR Fd.Equity Euro Core K EUR
ISIN
LU1730855910
WKN
A2JHE3
1,62%
EdR Fd.Equity Euro Core I EUR
ISIN
LU1730855597
WKN
A2JHE2
1,52%
EdR Fd.Equity Euro Core O EUR
ISIN
LU1745523479
WKN
A2N4MA
1,33%
EdR Fd.Equity Euro Core N EUR
ISIN
LU1730856488
WKN
A2JHE4
1,32%
fynup Bewertung mit Punkt
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