EdR Fd.Equity Euro Core K EUR (LU1730855910)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,77%
2023  19,34%
2022  -4,84%
2021  15,39%
2020 -10,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  19,34%
2 Jahre   6,57%
3 Jahre   9,43%
4 Jahre   4,20%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1730855910
WKN
A2JHE3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
120.34 Mio. EUR
Auflagedatum
24.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
M. Halperin, A.Penel, P. Lecoq

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,30%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über ein Engagement in Aktienmärkten, vornehmlich in der Eurozone, durch die Auswahl von Wertpapieren auf diskretionärer Basis in einem mit dem Benchmarkindex vergleichbaren Anlagespektrum, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgerichtet, den Index nachzubilden. Daher ist die Zusammensetzung der Portfoliopositionen nicht durch die Zusammensetzung des Index eingeschränkt, und die Abweichung der Portfoliopositionen vom Index kann erheblich sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SAP SE
3,96%
BNP PARIBAS SA
3,93%
AIRBUS SE
3,92%
KONINKLIJKE KPN NV
3,76%
LINDE PLC
3,48%
CREDIT AGRICOLE SA
3,42%
NOVARTIS AG
3,30%
FERROVIAL SE
3,14%
AXA SA
3,14%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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2,47%
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ISIN
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WKN
A2JHEZ
2,47%
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ISIN
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WKN
A2JHE1
2,47%
EdR Fd.Equity Euro Core CR EUR
ISIN
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WKN
A2N4L8
2,22%
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ISIN
LU1730855597
WKN
A2JHE2
1,48%
EdR Fd.Equity Euro Core N EUR
ISIN
LU1730856488
WKN
A2JHE4
1,28%
EdR Fd.Equity Euro Core O EUR
ISIN
LU1745523479
WKN
A2N4MA
1,28%

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