FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD (LU1416322136)

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Kurswert per 10.06.2021

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€ +0,27
€ 105,04

Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1416322136
WKN
A2AMKB
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.06.2016
KAG
Fisch Fund Services AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
172.68 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 250.000,00
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,88%
2019  16,22%
2018   1,24%
2017  -5,06%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,88%
2 Jahre   5,14%
3 Jahre   3,83%
4 Jahre   1,53%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
81,28%

Länder

Kayman Inseln
13,01%
Niederlande
7,42%
Singapur
4,95%
Jungferninseln (British)
4,85%
Türkei
4,09%
Mexiko
3,64%
Luxemburg
3,16%
Großbritannien
3,04%
Saudi-Arabien
2,52%
Chile
2,33%

Emittenten

Unternehmensanleihen
61,91%
Bankschuldverschreibung
14,92%
staatl. Unternehmensanleihen
3,23%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
0,85%
supranationale Anleihen
0,37%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
25,75%
mittlere Laufzeiten
24,34%
kurze Laufzeiten
15,17%
sehr lange Laufzeiten
4,32%
open end
3,00%
sehr kurze Laufzeiten
0,77%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A
1,56%
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35% 01.12.2021
1,46%
3.5 Saudi Oil 29
1,22%
Sands China Ltd. Anleihe 4.375%
0,98%
Parkway Pantai Ltd (var)
0,98%
PEGASUS HAVA TAS/REGS/9.25%/30.04.2026
0,98%
SASOL FINANCING/4.375%/18.09.2026
0,96%
METALSA SA DE CV/REGS/3.75%/04.05.2031
0,95%
AIA GROUP LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE
0,94%
MINERVA LUX SA/REGS/4.375%/18.03.2031
0,94%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
 FISCH Bond EM Corp.Opport.Fd.BE2 H
ISIN
LU1461846773
WKN
A2APYP
56
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0,91%
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74
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B
 FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BC
ISIN
LU1416321914
WKN
A2AMKA
55
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  5. ★
0,95%
  1. ★
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  5. ★
74
  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
B
 FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE
ISIN
LU1416321831
WKN
A2AMJT
56
  1. ★
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  4. ★
  5. ★
0,94%
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