Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1416322136
- WKN
- A2AMKB
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 30.06.2016
- KAG
- Fisch Fund Services AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,95%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 168.59 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 250.000,00
- Nachhaltigkeit
- 74 von 100
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 84,77%
Länder
- Kayman Inseln
- 13,66%
- Niederlande
- 8,12%
- Singapur
- 5,80%
- Luxemburg
- 4,33%
- Türkei
- 3,96%
- Jungferninseln (British)
- 3,83%
- Mexiko
- 3,21%
- Saudi-Arabien
- 2,70%
- Großbritannien
- 2,51%
- Chile
- 2,49%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 64,98%
- Bankschuldverschreibung
- 13,67%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 4,21%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 1,50%
- supranationale Anleihen
- 0,41%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 26,49%
- lange Laufzeiten
- 25,22%
- kurze Laufzeiten
- 19,17%
- sehr lange Laufzeiten
- 4,36%
- open end
- 0,45%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35% 01.12.2021
- 1,53%
- 3.5 Saudi Oil 29
- 1,32%
- ULTRATECH CEMENT/REGS/2.8%/16.02.2031
- 1,12%
- Parkway Pantai Ltd (var)
- 1,03%
- FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A
- 1,00%
- SASOL FINCG USA
- 0,99%
- INDIKA ENERGY CAPITAL IV REGS FIX 8.250% 22.10.2025
- 0,99%
- COGARD 6.15 09/17/25
- 0,96%
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
- 0,94%
- 3.5 % QNB FINANCE 19/24 SR
- 0,94%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
C
|
FISCH Bond EM Corp.Opport.Fd.BE2 H
|
56
|
0,91%
|
74
|
C
|
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BC
|
55
|
0,95%
|
74
|
C
|
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE
|
56
|
0,94%
|
74
|