AXA World Fd.-ACT US C.Bd.L.C.E C.EUR H (LU1319663693)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -3,76%
2023   4,09%
2022 -19,74%
2021  -2,45%
2020   8,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,09%
2 Jahre  -8,60%
3 Jahre  -6,59%
4 Jahre  -2,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1319663693
WKN
A143Q9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
16.17 Mio. USD
Auflagedatum
25.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Frank Olszewski, Guillaume Arnould

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio an, dessen Kohlendioxidfußabdruck, gemessen als Kohlendioxidintensität, mindestens 20 % unter dem Fußabdruck des Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index ("Benchmark") liegt. Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll auch die Wasserintensität des Portfolios mindestens 20 % unter der Intensität der Benchmark liegen. Das Anlageziel des Teilfonds, in Anlagen mit geringeren Kohlendioxidemissionen als die Benchmark zu investieren, wird nicht angestrebt, um die langfristigen Ziele der globalen Erwärmung des Pariser Übereinkommens zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BANK OF AMERICA CORP
2,13%
AT&T INC
1,86%
JPMORGAN CHASE & CO
1,73%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,72%
ORACLE CORP
1,69%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR
1,49%
HALEON US CAPITAL LLC
1,47%
MORGAN STANLEY
1,45%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
1,39%
FIDELITY NATL INFO SERV
1,38%

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WKN
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ISIN
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WKN
A143RP
0,54%
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WKN
A2DQ1U
0,35%