Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1299723194
- WKN
- A2ALNP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 23.70 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Tareno AG, Basel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PICTET-EUR SH.T.H.Y.IDY
- 7,40%
- GSF-EM.MKTS COR.BD IADL
- 4,09%
- VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27
- 3,82%
- ATHENE GLOB. 21/26
- 3,11%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
- 2,92%
- DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
- 2,86%
- BK NOVA SCOT 21/28 MTN
- 2,76%
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 2,51%
- LBBW T2 MTN 19/29
- 2,30%
- HARLEY DAV.F 19/24
- 2,28%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund T H DIS CHF
|
0,89%
|
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund T DIS EUR
|
0,82%
|
