Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles R USD (LU1103211980)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 1,62%
2023 7,05%
2022 -17,20%
2021 -1,91%
2020 9,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,05%
2 Jahre -5,85%
3 Jahre -4,56%
4 Jahre -1,18%
5 Jahre -0,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1103211980
WKN
A2ABVT
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.19 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
JARRIN Cristina, Mikael DAUVERT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,90%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance seines Benchmarkindex durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren zu übertreffen, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

WORLDLINE SA
7,03%
DUFRY AG
6,38%
STMICROELECTRONICS NV
5,76%
ZALANDO SE
5,47%
SAFRAN SA
5,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles R EUR
ISIN
LU1103212103
WKN
A2ABVS
2,53%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A USD
ISIN
LU1103207285
WKN
A2ABVH
2,24%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR
ISIN
LU1103208259
WKN
A2ABVK
2,23%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR
ISIN
LU1103207525
WKN
A2ABVG
2,23%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles CR EUR
ISIN
LU1781814915
WKN
A2JKVJ
1,93%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles K EUR
ISIN
LU1103211048
WKN
A2ABVP
1,80%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles I EUR
ISIN
LU1103208846
WKN
A2ABVM
1,75%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles J EUR
ISIN
LU1103209901
WKN
A2ABVN
1,75%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles P EUR
ISIN
LU1351139057
WKN
A2DTQ7
1,72%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles N EUR
ISIN
LU1161528192
WKN
A2ABVQ
1,55%
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles O EUR
ISIN
LU1161527897
WKN
A2ABVR
1,55%