VR-PrimaMix - Rentenstrategie (LU1073949155)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.06.2024) 1,59%
2023 2,78%
2022 -5,58%
2021 -0,56%
2020 -1,59%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,78%
2 Jahre -1,49%
3 Jahre -1,18%
4 Jahre -1,28%
5 Jahre -0,11%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1073949155
WKN
A1149A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
10.31 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,23%
Anlageberatergebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des VR-PrimaMix - Rentenstrategie ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

iShares EUR Gov Bond 1-3 y
17,90%
Lyxor EUR Corp Bond
17,10%
iShares Euro HY Corp
16,50%
iShares JPM EM Bond EUR HD
15,40%
iShares USD HY Corp USD Dist
12,40%
Lyxor ETF daily X2 Short Bund
11,70%
Lyxor DX2 Short 10y USTSR
2,00%
iShares eb.Rexx Jumbo Pfandbriefe
1,80%
iShares Euro Gov Bond
0,50%
iShares Euro Gov Bond 3-7 y
0,50%