Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1061984628
- WKN
- A112WT
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 20.05.2014
- KAG
- MainFirst Affiliated Fund Managers SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 1,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 358.19 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Nachhaltigkeit
- 75 von 100
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 98,15%
- Barmittel
- 1,79%
Länder
- Kayman Inseln
- 11,98%
- Luxemburg
- 7,18%
- Mexiko
- 5,86%
- Großbritannien
- 5,77%
- Niederlande
- 5,75%
- Argentinien
- 4,86%
- Irland
- 4,68%
- Türkei
- 4,58%
- Singapur
- 3,61%
- USA
- 3,14%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 78,99%
- Bankschuldverschreibung
- 10,03%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 5,25%
- Barmittel
- 1,79%
- Wandelanleihen
- 0,31%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 38,53%
- kurze Laufzeiten
- 34,63%
- lange Laufzeiten
- 14,15%
- sehr kurze Laufzeiten
- 4,01%
- sehr lange Laufzeiten
- 2,21%
- open end
- 0,93%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Tullow Oil PLC 7% 01.03.2025
- 1,69%
- YPF SA 6,95% 21.07.2027
- 1,68%
- Metinvest Bv 7.75% 17/10/2029 (Regs)
- 1,62%
- UNIGEL 8 3/4 10/01/26
- 1,60%
- ARBANK 6 1/2 01/28/25
- 1,59%
- 8.375 % DNO ASA 19/24 SR S
- 1,53%
- MN MINING/ENERGY RESOURC 20190415 9.25% 20240415
- 1,52%
- CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25
- 1,50%
- 9.7% Frontera Energy 25.06.2023 Reg-S Senior
- 1,50%
- Puma International Financing SA 5% 24.01.2026
- 1,45%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.A1 H
|
57
|
1,89%
|
75
|
|
C
|
MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.A2
|
57
|
1,89%
|
75
|
|
C
|
MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.A
|
58
|
1,89%
|
75
|
|
C
|
MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.C2
|
57
|
1,45%
|
75
|
|
C
|
MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.C
|
58
|
1,45%
|
75
|
|
C
|
MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.D2
|
53
|
1,45%
|
75
|
|
C
|
MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.D
|
54
|
1,45%
|
75
|