Schroder ISF China Local Cu.Bd.I Acc EUR (LU0845699411)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

58 von 100

Kosten

0,12% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,47%
2019   5,26%
2018   7,40%
2017  -5,04%
2016   0,97%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,46%
2 Jahre   2,84%
3 Jahre   4,34%
4 Jahre   1,91%
5 Jahre   1,72%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0845699411
WKN
A1J6VU
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
07.11.2012
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Julia Ho & Angus Hui
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Onshore-RMB (CNY) lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten oder damit abgesichert sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

China People's Republic of YC-Bonds 2020(27)
10,08%
China People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
9,06%
China Government Bond 2.85% 04/06/2027 (Ib)
7,35%
CHINA GOVERNMENT BOND 1906
4,22%
CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21 MAY 2030
4,03%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.39% 03/16/2050
2,86%
China Development Bank 3.3% 3mar2026 CNY
2,70%
CHINA GOVERNMENT BOND 1817
2,56%
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.79% 10/26/30
2,48%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2011 3.74% 16 NOV 2030
2,46%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc CNY
ISIN
LU0845698876
WKN
A1J6VN
55
1,1%
66
C
Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc EUR
ISIN
LU0845699254
WKN
A1J6VS
56
1,1%
66
C
Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc USD
ISIN
LU0845699502
WKN
A1J6VV
56
1,1%
66
C
Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Acc CNY
ISIN
LU0845698959
WKN
A1J6VP
0,62%
66
B
Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Acc EUR
ISIN
LU0845699338
WKN
A1J6VT
57
0,62%
66
B
Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Acc USD
ISIN
LU0845699684
WKN
A1J6VW
57
0,62%
66
B
Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Dis USD
ISIN
LU0845699924
WKN
A1J6VZ
57
0,62%
66
B
Schroder ISF China Local Cu.Bd.I Acc USD
ISIN
LU0845699841
WKN
A1J6VY
58
0,12%
66

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