Assenagon Funds Substanz Europa P (LU0819201681)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   0,35%
2023   6,54%
2022 -15,57%
2021  17,93%
2020   5,49%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,54%
2 Jahre  -5,15%
3 Jahre   1,99%
4 Jahre   2,85%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0819201681
WKN
A1J665
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.33 Mio. EUR
Auflagedatum
03.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman Lux. S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,088%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpo-tenzials an. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Carl Zeiss Meditec AG
0,94%
Sartorius AG
0,91%
Straumann Holding AG
0,91%
Sika AG
0,90%
Tecan Group AG
0,90%
Norsk Hydro ASA
0,89%
Wienerberger AG
0,88%
Amplifon SpA
0,87%
Signify NV
0,86%
Geberit AG
0,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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1,34%

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