JSS Cat Bond Fund I EUR Acc H (LU0742414682)

C

Kurswert per 26.02.2021

€ -1,42
€ 1.195,49

Qualität

C
55von 100

Kosten

C
1,21%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0742414682
WKN
A1JYYY
Kategorie
Anleihen, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.03.2012
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Florian Steiger
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,21%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
61.30 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Der JSS Cat Bond Fund investiert weltweit in Insurance-Linked Securities (ILS). ILS sind Wertschriften, deren Wert und Auszahlung vom Eintreten von Versicherungsereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Explosions- und Feuerkatastrophen oder ähnliche seltene Versicherungsereignisse) abhängt. Da diese Versicherungsrisiken nur sehr gering mit den Finanzmärkten korreliert sind, eignet sich der JSS Cat Bond Fund sehr gut als Instrument zur Diversifikation für gemischte Portfolios.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,44%
2019   0,18%
2018  -0,21%
2017  -2,93%
2016   3,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,44%
2 Jahre   1,30%
3 Jahre   0,80%
4 Jahre  -0,15%
5 Jahre   0,66%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 06/18/2020
3,80%
GALILEO RE FRN 19-08.01.24
2,85%
Kilimanjaro II Re Ltd (float) 20.04.2021
2,78%
INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 15/02/2021
2,68%
Blue Halo Re Ltd (float) 21.06.2019
2,66%
Spectrum Capital Ltd/BM (float) 08.06.2021
2,50%
NAKA 23 144A3C7 FRN 03.18/04.23
2,43%
KILIMAN FRN 19-19.12.24 /CAT 144A
2,21%
Ursa Re Ltd (float) 27.05.2020
1,89%
LONGP.RE III 18/22 FLR
1,81%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JSS Cat Bond Fund I CHF Acc H
ISIN
LU0742414419
WKN
A1J3H4
55
1,21%
C
JSS Cat Bond Fund I USD Acc
ISIN
LU0742414179
WKN
A1J4LF
56
1,21%
C
JSS Cat Bond Fund P CHF Acc H
ISIN
LU0742414336
WKN
A1J4LG
53
1,81%
C
JSS Cat Bond Fund P EUR Acc H
ISIN
LU0742414500
WKN
A1J4LH
53
1,81%
C
JSS Cat Bond Fund P USD Acc
ISIN
LU0742414096
WKN
A1J4LJ
55
1,81%

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