Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0742414336
- WKN
- A1J4LG
- Kategorie
- Anleihen, Sonstige
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 09.03.2012
- KAG
- J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Florian Steiger
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. March
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,81%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 60.56 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- CHF 125.000,00
Der JSS Cat Bond Fund investiert weltweit in Insurance-Linked Securities (ILS). ILS sind Wertschriften, deren Wert und Auszahlung vom Eintreten von Versicherungsereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Explosions- und Feuerkatastrophen oder ähnliche seltene Versicherungsereignisse) abhängt. Da diese Versicherungsrisiken nur sehr gering mit den Finanzmärkten korreliert sind, eignet sich der JSS Cat Bond Fund sehr gut als Instrument zur Diversifikation für gemischte Portfolios.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 06/18/2020
- 3,80%
- GALILEO RE FRN 19-08.01.24
- 2,85%
- Kilimanjaro II Re Ltd (float) 20.04.2021
- 2,78%
- INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 15/02/2021
- 2,68%
- Blue Halo Re Ltd (float) 21.06.2019
- 2,66%
- Spectrum Capital Ltd/BM (float) 08.06.2021
- 2,50%
- NAKA 23 144A3C7 FRN 03.18/04.23
- 2,43%
- KILIMAN FRN 19-19.12.24 /CAT 144A
- 2,21%
- Ursa Re Ltd (float) 27.05.2020
- 1,89%
- LONGP.RE III 18/22 FLR
- 1,81%
Tranchen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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JSS Cat Bond Fund I CHF Acc H
|
55
|
1,21%
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C
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JSS Cat Bond Fund I EUR Acc H
|
55
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1,21%
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C
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JSS Cat Bond Fund I USD Acc
|
56
|
1,21%
|
|
C
|
JSS Cat Bond Fund P EUR Acc H
|
53
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1,81%
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|
C
|
JSS Cat Bond Fund P USD Acc
|
55
|
1,81%
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