March Int.The Family Businesses Fd.A EUR (LU0701410861)

C

Kurswert per 14.04.2021

€ +0,07
€ 17,68

Qualität

C
58von 100

Kosten

E
2,29%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0701410861
WKN
A1J9YT
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.02.2012
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Francisco Javier Pérez Fernández
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,29%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
157.86 Mio. EUR
fynup-Ratio
58 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs, der durch die überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,93%
2019  22,12%
2018 -15,37%
2017  15,14%
2016   8,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,93%
2 Jahre   8,88%
3 Jahre   0,11%
4 Jahre   3,67%
5 Jahre   4,62%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
93,66%
Barmittel
6,34%

Länder

Euroland
42,34%
USA
16,94%
Europa ex Euro
14,12%
Asien
9,78%
Japan
4,88%
MENA
2,29%
Großbritannien
1,73%
Südamerika
1,55%

Branchen

Industrie
20,51%
Konsumgüter
17,65%
Konsumgüter zyklisch
16,53%
IT/Telekommunikation
10,73%
Gesundheitswesen
8,45%
Rohstoffe
7,94%
Finanzdienstleistung
7,17%
Telekomdienste
4,67%

Währungen

Euro
42,34%
US-Dollar
16,94%
Japanische Yen
4,88%
Pfund Sterling
1,73%

Top-Ten Titel

Berkshire Hathaway Inc B
4,87%
Thai Beverage PLC
4,73%
Alphabet Inc Class C
4,60%
T Hasegawa Co Ltd
4,31%
Roche Holding AG Dividend...
3,78%
Heineken Holding NV
3,70%
Oracle Corp
3,36%
Schindler Holding AG...
3,13%
Samsung Electronics Co Ltd GDR
3,11%
Essilorluxottica
3,04%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
March Int.T.Family Businesses Fd.D EUR H
ISIN
LU0982157272
WKN
A1W9UU
56
1,86%
C
March Int.The Family Businesses Fd.I EUR
ISIN
LU0701411166
WKN
A1KCUG
54
1,59%

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