March Int.The Family Businesses Fd.A EUR (LU0701410861)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)   5,29%
2023   5,13%
2022 -10,24%
2021  17,84%
2020  -2,93%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,13%
2 Jahre  -2,86%
3 Jahre   3,60%
4 Jahre   1,93%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle eine Polizze und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0701410861
WKN
A1J9YT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
120.49 Mio. EUR
Auflagedatum
22.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Francisco Javier Pérez Fernández

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,26%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,0225%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
The Sub-Fund aims to seek long term capital appreciation by investing mainly in listed equity securities of companies that were initially set up by one or more families, in which one or more families still own a significant stake (i.e. at least 15%) or in which the management of one or more families are involved.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Sodexo
4,53%
Oracle Corp
4,49%
Samsung Electronics Co Ltd DR
4,40%
Berkshire Hathaway Inc Class B
4,40%
Industria De Diseno Textil SA...
4,37%
T Hasegawa Co Ltd
4,07%
Alphabet Inc Class C
3,68%
Prosegur Cash SA
3,56%
Schaeffler AG Participating...
3,46%
Roche Holding AG
3,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
March Int.T.Family Businesses Fd.A GBP H
ISIN
LU0701411083
WKN
A1KCUJ
2,32%
March Int.T.Family Businesses Fd.A USD H
ISIN
LU0701410945
WKN
A1KCUK
2,32%
March Int.T.Family Businesses Fd.D EUR H
ISIN
LU0982157272
WKN
A1W9UU
1,65%
March Int.T.Family Businesses Fd.P EUR
ISIN
LU0982157355
WKN
A3ENJ0
1,56%
March Int.The Family Businesses Fd.I EUR
ISIN
LU0701411166
WKN
A1KCUG
1,53%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.