March Int.The Family Businesses Fd.A EUR (LU0701410861)

C

Kurswert per 13.01.2021

€ -0,07
€ 16,50

Qualität

B
62von 100

Kosten

E
2,39%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0701410861
WKN
A1J9YT
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.02.2012
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Francisco Javier Pérez Fernández
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,39%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
130.31 Mio. EUR
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs, der durch die überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,93%
2019  22,12%
2018 -15,37%
2017  15,14%
2016   8,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,93%
2 Jahre   8,88%
3 Jahre   0,11%
4 Jahre   3,67%
5 Jahre   4,62%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Berkshire Hathaway Inc B
4,87%
Thai Beverage PLC
4,73%
Alphabet Inc Class C
4,60%
T Hasegawa Co Ltd
4,31%
Roche Holding AG Dividend...
3,78%
Heineken Holding NV
3,70%
Oracle Corp
3,36%
Schindler Holding AG...
3,13%
Samsung Electronics Co Ltd GDR
3,11%
Essilorluxottica
3,04%

Verfügbarkeit

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Bestandstarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
March Int.T.Family Businesses Fd.D EUR H
ISIN
LU0982157272
WKN
A1W9UU
61
1,86%
C
March Int.The Family Businesses Fd.I EUR
ISIN
LU0701411166
WKN
A1KCUG
58
1,59%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN