March Int.The Family Businesses Fd.A EUR (LU0701410861)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 59 von 100

2,28% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.02.2023)   6,33%
2021  17,84%
2020  -2,93%
2019  22,12%
2018 -15,37%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  17,84%
2 Jahre   6,95%
3 Jahre  11,79%
4 Jahre   4,27%
Mehr...

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Branchenmix Aktienfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0701410861
WKN
A1J9YT
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.02.2012
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Francisco Javier Pérez Fernández
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,28%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Administrationsgebühr
0,0225%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
146.73 Mio. EUR
fynup-Ratio
59 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs, der durch die überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Berkshire Hathaway Inc Class B
4,92%
Thai Beverage PLC
4,31%
Samsung Electronics Co Ltd GDR
3,78%
Oracle Corp
3,74%
Alphabet Inc Class C
3,71%
Cie Financiere Richemont SA
3,46%
Sodexo
3,38%
Schaeffler AG Participating...
3,32%
Essilorluxottica
3,30%
Edreams Odigeo SA Ordinary...
3,22%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
March Int.T.Family Businesses Fd.D EUR H
ISIN
LU0982157272
WKN
A1W9UU
58
1,65%
C
March Int.The Family Businesses Fd.I EUR
ISIN
LU0701411166
WKN
A1KCUG
56
1,49%

Ich habe noch Fragen

Diese lassen sich am besten in einer persönlichen Online-Beratung klären. 30 Minuten sind kostenfrei, wenn’s länger wird bieten wir objektive Informationen für ein transparentes Honorar von € 45 pro 15 Minuten.