Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0620742055
- WKN
- A1JLGC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Auflagedatum
- 30.05.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nord Est Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- FIL Pensions Man
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Managementgebühr
- 0,8%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite und Kapitalzuwachs während eines gesamten Marktzyklus in Euro mithilfe einer dynamischen Vermögensallokation und sorgfältiger Risikokontrolle zu erzielen. Die Vermögenswerte des Fonds werden in Global Bonds mit einem starkenUmwelt- Sozial- und Governance-Profil (ESG) investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANCE (GOVT OF) 2,25 25/05/2024
- 7,37%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/05/2024
- 6,88%
- EUROPEAN UNION 06/07/2026
- 6,63%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 01/03/2024
- 6,15%
- NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,5 14/04/2033
- 4,89%
- KFW 15/06/2026
- 4,88%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,8 31/01/2024
- 2,73%
- KFW 1,125 04/07/2025
- 1,29%
- NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,25 15/05/2034
- 1,27%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 8 24/05/2035
- 1,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
NEF Ethical Total Return Bond R
|
1,20%
|
