Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A (EUR hedged) accumulation (LU0607515524)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) 18,75%
2023 25,16%
2022 -9,46%
2021 8,93%
2020 2,71%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 25,16%
2 Jahre 6,45%
3 Jahre 7,27%
4 Jahre 6,11%
5 Jahre 8,39%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0607515524
WKN
A1JDEW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19191.13 Mio. JPY
Auflagedatum
30.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Daiji Ozawa , Fumichika Tanemoto

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Japan
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein nachhaltiges Wachstum aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HITACHI LTD
5,06%
MITSUBISHI CORP.
4,86%
MITSUBISHI UFJ FINL GRP
4,72%
FUJITSU LTD
4,55%
YAMAHA MOTOR
3,84%
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
3,70%
SUZUKI MOTOR
3,69%
SOMPO HOLDINGS INC.
3,65%
DAIWA HOUSE IND.
3,58%
KAO CORP.
3,57%

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WKN
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2,21%
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WKN
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WKN
A3C3HG
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WKN
A3CQYY
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WKN
A2ADYS
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WKN
A3CPMC
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A3CPMD
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WKN
A1JDZC
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WKN
A1JDEV
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WKN
A1JDEX
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WKN
A3CPME
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WKN
A1JDBH
1,05%
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WKN
A1JDZD
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WKN
A2H61H
1,03%
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WKN
A3CPMF
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1,00%
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A3CPMG
0,94%

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