March International-March Vini Cat.A EUR (LU0566417696)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)  -0,67%
2023  -7,54%
2022  -4,89%
2021  19,17%
2020  -2,76%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -7,54%
2 Jahre  -6,23%
3 Jahre   1,57%
4 Jahre   0,47%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0566417696
WKN
A1J9YU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
56.17 Mio. EUR
Auflagedatum
21.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A
Fondsmanager
F.J. Pérez Fernández, A. Lopez Silvestre

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Konsum/Dienstleistungen
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,0225%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Ziel des Teilfonds ist es, Anlegern hauptsächlich die Möglichkeit zur Anlage in Wertpapieren zu bieten, die in Europa, den USA und anderen Ländern, einschließlich Schwellenländern, börsennotiert bzw. zugelassen und schwerpunktmäßig in der Wein- und Spirituosenindustrie angesiedelt sind, sich jedoch auch auf die "Wertschöpfungskette" der Weinindustrie (Vertriebsunternehmen, Weinkeller, Erzeuger, landwirtschaftliche Unternehmen, Zulieferer der Weinindustrie) erstrecken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Treasury Wine Estates Ltd
4,41%
Corticeira Amorim SGPS SA
3,99%
Thai Beverage PLC
3,80%
Diageo PLC
3,35%
Krones AG
3,25%
Corby Spirit and Wine Ltd
3,23%
Becle SAB de CV
3,04%
O-I Glass Inc
3,01%
Alfa Laval AB
3,00%
Pernod Ricard SA
2,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
March International-March Vini Cat.D EUR
ISIN
LU0982163080
WKN
A1W9UT
1,84%
March International-March Vini Cat.I EUR
ISIN
LU0566417779
WKN
A1KCUR
1,57%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.