Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0476660401
- WKN
- A0YJDB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 43.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.02.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Heinz Ebinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,48%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an. Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen mehrheitlich in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wandelanleihen investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/25
- 2,30%
- Australia Government Bond 0.25% 21/11/24
- 2,10%
- Denmark Government Bond 1.75% 15/11/25
- 2,10%
- United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/41
- 2,00%
- Sweden Government Bond 2.50% 12/05/25
- 1,90%
- Spain Government Bond 3.90% 30/07/39
- 1,60%
- Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/37
- 1,50%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 15/06/29
- 1,40%
- Muenchener Hypothekenbank eG 0.88% 11/07/24
- 1,40%
- Johnson & Johnson 3.40% 15/01/38
- 1,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized R
|
1,18%
|
