Baloise Fd.Inv.(Lux)-BFI Gl.Bd.EUR O.O (LU0476660401)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -2,25%
2023   3,90%
2022 -14,99%
2021  -4,35%
2020   2,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,90%
2 Jahre  -6,02%
3 Jahre  -5,47%
4 Jahre  -3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0476660401
WKN
A0YJDB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
41.69 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Heinz Ebinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an. Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen mehrheitlich in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wandelanleihen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond
2,50%
Denmark Government Bond
2,30%
United States Treasury Note/Bond.
2,30%
Australia Government Bond
2,20%
Sweden Government Bond
2,10%
United States Treasury Note/Bond..
2,00%
Kingdom of Belgium Government Bond
1,70%
Muenchener Hypothekenbank eG
1,50%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
1,50%
Republic of Austria Government Bond
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baloise Fd.Inv. (Lux) -BFI Gl.Bd.EUR O.R
ISIN
LU0127039963
WKN
676155
1,14%