BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR (LU0476660401)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0476660401
- WKN
- A0YJDB
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 01.02.2010
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Heinz Ebinger
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,51%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 36.23 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an. Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen mehrheitlich in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wandelanleihen investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/Bond 0.50% 28/02
- 26,00%
- Republic of Austria Government Bond 0.00% 20/04/25 GOVBOND EUR Austria
- 5,20%
- United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/25 GOVBOND USD United States
- 3,40%
- Denmark Government Bond 1.75% 15/11/25 GOVBOND DKK Denmark
- 3,00%
- Denmark Government Bond 0.50% 15/11/27 GOVBOND DKK Denmark
- 2,90%
- Australia Government Bond 0.25% 21/11/24 GOVBOND AUD Australia
- 2,90%
- Sweden Government Bond 2.50% 12/05/25 GOVBOND SEK Sweden
- 2,80%
- Denmark Government Bond 0.50% 15/11/29 GOVBOND DKK Denmark
- 2,80%
- United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/24 GOVBOND USD United States
- 2,70%
- Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/37 GOVBOND EUR Belgium
- 2,10%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
B
|
BFI Global Bonds EUR Optimized R EUR
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60
|
1,01%
|
