Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0459998588
- WKN
- A1CYPX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 586.98 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.12.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- David Clott, Shawn Mato
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen, und dabei die Benchmark, den SOFR (Secured Overnight Financing Rate), langfristig (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Wandelanleihen aus aller Welt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 9,31%
- TRIP.COM GRP 20/27CV REGS
- 5,57%
- USA 24/25 ZO
- 4,95%
- OKTA 20/25 CV
- 4,87%
- SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
- 4,09%
- WIX.COM 21/25 CV
- 4,01%
- MEITUAN 21/27 CV
- 3,91%
- FASTLY 22/26 CV
- 3,58%
- DRAFTKINGS 22/28 ZO CV
- 3,57%
- NUVASIVE 21/25 CV
- 3,55%
