Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ih EUR (LU0459998588)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   0,42%
2023   2,82%
2022 -14,47%
2021   0,39%
2020   7,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,82%
2 Jahre  -6,22%
3 Jahre  -4,07%
4 Jahre  -1,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0459998588
WKN
A1CYPX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
635.33 Mio. USD
Auflagedatum
16.12.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNY Mellon, Asset Servicing
Fondsmanager
David Clott, Shawn Mato

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
1,30%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,125%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen, und dabei die Benchmark, den SOFR (Secured Overnight Financing Rate), langfristig (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Wandelanleihen aus aller Welt an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
10,72%
TRIP.COM GRP 20/27CV REGS
4,93%
OKTA 20/25 CV
4,33%
JUST EAT TA. 21/25 ZO CV
3,89%
WIX.COM 21/25 CV
3,60%
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
3,50%
MEITUAN 21/27 CV
3,45%
DRAFTKINGS 22/28 ZO CV
3,30%
FASTLY 22/26 CV
3,21%
NUVASIVE 21/25 CV
3,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ah EUR
ISIN
LU0459998232
WKN
A1KCAK
3,00%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ih GBP
ISIN
LU1859008192
WKN
A3EQRH
2,30%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Rh GBP
ISIN
LU1859008275
WKN
A3EQRJ
2,30%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Iah EUR
ISIN
LU0643905549
WKN
A1KCAL
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Iah GBP
ISIN
LU0459999123
WKN
A1CYPY
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ia USD
ISIN
LU0459997770
WKN
A14NPG
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ih CHF
ISIN
LU0630373545
WKN
A113GR
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.I USD
ISIN
LU0459997697
WKN
A1CYPW
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Rh CHF
ISIN
LU1859007897
WKN
A3EQRK
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.R USD
ISIN
LU1373244158
WKN
A2ATJB
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ryh EUR
ISIN
LU1578337310
WKN
A2DND2
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ryh GBP
ISIN
LU1578337666
WKN
A2DND3
2,20%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Rh EUR
ISIN
LU1859007624
WKN
A2P111
2,10%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Zh GBP
ISIN
LU0560709825
WKN
A1KCAN
1,40%
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Zyh GBP
ISIN
LU2014462878
WKN
A2PL9U
1,40%