Berenberg Sustainable Euro Bonds M D (LU0426560206)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.11.2023)   4,50%
2022 -15,90%
2021  -1,69%
2020   0,61%
2019   5,55%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -15,90%
2 Jahre  -9,07%
3 Jahre  -5,95%
4 Jahre  -3,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0426560206
WKN
A0RNE1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.30 Mio. EUR
Auflagedatum
15.05.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Felix Stern, Chistian Bettinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,69%
Transaktionskosten
0,25%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes an. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Grundsätze sowie den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Neben der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien zum Ausschluss von Emittenten, wird der Einfluss der Investments auf Umwelt und Gesellschaft in der Investmententscheidung berücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LANDHF 21/25 MTN
1,68%
JYSKE BANK 21/26 FLR MTN
1,66%
BERLIN HYP AG PF 22/32
1,63%
DE VOLKSBANK 23/27 MTN
1,52%
BAY.LDSBK.MTN 23/27
1,52%
CAIXABANK 23/27 FLR MTN
1,51%
BELFIUS BK 23/28 MTN
1,51%
WERFEN 23/28 MTN
1,51%
CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN
1,51%
STORA ENSO 23/29 MTN
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Berenberg Sustainable Euro Bonds R D
ISIN
LU2230527546
WKN
A2QCSL
1,21%