Robeco Inv.Grade Corporate Bd.IE EUR (LU0425027157)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)  -0,89%
2023   7,57%
2022 -13,46%
2021  -1,20%
2020   3,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,57%
2 Jahre  -3,52%
3 Jahre  -2,75%
4 Jahre  -1,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0425027157
WKN
A0RMZJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
62.48 Mio. EUR
Auflagedatum
28.04.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Peter Kwaak

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco Investment Grade Corporate Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in auf Euro lautende Wertpapiere investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Investmentprozess kombiniert eine Top-Down-Marktsicht zur Beurteilung der Attraktivität der Anleihen und Faktoren, welche die Rendite am Kreditmarkt kurzfristig bestimmen, mit einer geschickten Emittentenauswahl, um ein breit diversifiziertes Portfolio zu schaffen. Der Fonds hat ein konservatives Profil und engagiert sich begrenzt in Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.14/24
3,31%
THERMO FISH. 19/28
2,28%
ORANGE 14/UND. FLR MTN
2,24%
TOTALENE 16/UND. FLR MTN
1,97%
MEDTR.GLB HD 19/27
1,58%
VISA 22/29
1,53%
VW INTL.FIN 22/30 MTN
1,40%
WPP FINANCE 23/28 MTN
1,40%
HEINEKEN 23/30 MTN
1,38%
SIEMENS FIN 23/31 MTN
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A0RNKA
1,01%
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ISIN
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WKN
A1XFAT
0,66%
Robeco Inv.Grade Corporate Bd.I EUR
ISIN
LU0418691860
WKN
A0Q27Y
0,58%