Ninety One GSF-Gl.High Yield Fd.A (LU0416338241)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0416338241
- WKN
- A0RNDY
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 02.06.2009
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Darpan Harar, Tim Schwarz, Jeff Boswell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 86.51 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) oder, wenn sie von keiner Ratingagentur bewertet werden, durch den Anlageverwalter ohne Anlagequalität eingestuft wurden (deren Bonität folglich nicht als hoch erachtet wird). Diese Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt emittiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CCO Holdings LLC 4.75 Mar 01 30
- 1,90%
- Altice France Sa/france 5.125 Jan 15 29
- 1,30%
- Adient Global Holdings Ltd 3.5 Aug 15 24
- 1,20%
- Ford Motor Credit Co Llc 7.35 Nov 04 27
- 1,20%
- Multiversity Srl 5.891 Oct 30 28
- 1,20%
- Viasat Inc 6.5 Jul 15 28
- 1,10%
- Motion Finco Sarl 7 May 15 25
- 1,10%
- Nationwide Building Society 5.875 Dec 20 71
- 1,10%
- Petrobras Global Finance BV 5.093 Jan 15 30
- 1,10%
- Mauser Packaging Solutions Hol 4.75 Apr 15 24
- 1,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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B
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Ninety One GSF-Gl.High Yield Fd.A
|
66
|
1,55%
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|
C
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Ninety One GSF-Gl.High Yield Fd.A
|
57
|
1,55%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Gl.High Yield Fd.C
|
58
|
2,54%
|
