Ninety One GSF-European HY Bd.F.A GBP (LU0416338241)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,36
€ 114,17

Qualität

C
58von 100

Kosten

C
1,49%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0416338241
WKN
A0RNDY
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.06.2009
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
77.56 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
fynup-Ratio
58 von 100
Der Fonds beabsichtigt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren, welches das Wachstum des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen (in Form von Marktindizes - dem gewichteten Durchschnittswert eines Korbs ausgewählter Anleihen) überschreitet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,22%
2019  17,04%
2018  -4,46%
2017   2,96%
2016  -6,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,22%
2 Jahre   5,88%
3 Jahre   2,31%
4 Jahre   2,47%
5 Jahre   0,67%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,10%
Barmittel
0,70%
sonst. VM
0,20%

Länder

Großbritannien
20,20%
Deutschland
15,70%
USA
13,90%
Frankreich
12,50%
Italien
10,70%
Niederlande
4,90%
Schweden
4,30%
Luxemburg
3,90%
Spanien
3,60%
Israel
2,00%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
40,70%
lange Laufzeiten
35,90%
kurze Laufzeiten
14,20%
sehr kurze Laufzeiten
8,10%
sehr lange Laufzeiten
1,10%

Ratings

mittlere Bonität non IG
86,70%
niedrige Bonität
6,20%
mittlere Bonität IG
6,20%
Barmittel und sonst. VM
0,90%

Währungen

Euro
99,60%
Südafrikanischer Rand
0,20%
US-Dollar
0,20%

Top-Ten Titel

Adient Global Holdings Ltd 3.5 Aug 15 24
2,00%
Teva Pharmaceutical Finance Ne 6 Jan 31 25
2,00%
Schaeffler Ag 3.375 Oct 12 28
2,00%
Ht Troplast Gmbh 9.25 Jul 15 25
1,90%
Tlg Finance Sarl 3.375 Dec 23 67
1,80%
Telecom Italia Spa 2.75 Apr 15 25
1,80%
Ard Finance Sa 5 Jun 30 27
1,80%
United Group Bv 3.625 Feb 15 28
1,80%
Carnival Corp 10.125 Feb 01 26
1,70%
Clarios Global Lp / Clarios Us 4.375 May 15 26
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-European HY Bd.F.A EUR
ISIN
LU0345766611
WKN
A0QYDE
71
1,45%
C
Ninety One GSF-European HY Bd.F.A GBP
ISIN
LU0416338167
WKN
A0RND0
54
1,49%
C
Ninety One GSF-European HY Bd.F.C EUR
ISIN
LU0345766702
WKN
A0QYDF
61
2,45%

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